DAX: letzte Woche „Gap up", diese Woche „Gap down"
Der Dax ging zu Wochenbeginn der vergangenen Woche mit einem riesigen „GAP up" in den Wochenhandel: nachdem er bei 11.040 am Freitag der Vorwoche aus dem Handel gegangen ist, eröffnete er bei 11.215 am Montag zur Vorbörse. Von da aus ging es zunächst bis an und knapp über die 11.400 Punkte. Die Bullen konnten einen Tagesschluss über 11.400 Punkte sicherstellen und am Dienstag erneut mit einem GAP Up in den vorbörslichen Handel gehen. Das Wochenhoch bei 11.636 Punkten wurde am Dienstagnachmittag markiert. Von hier aus ging es dann wieder leicht zurück. Am Mittwoch gab es dann einen scharfen Rücksetzer, der Aussagen des griechischen Premiers zur Griechenland-Hilfe geschuldet war. Dennoch blieben die Anleger bis Freitag optimistisch, dass eine Lösung in der Griechenland Frage gefunden wird. Das verhalf dem Dax zu einer ausgeprägten Seitwärtsbewegung. Auf der Oberseite war bei 11.550/600 Schluss, auf der Unterseite stützten die 11.400/370 Punkte. Zum Handelsende hin am Freitag wurde der Index dann noch einmal kurzfristig hochgekauft.
Nachdem der Dax in den ersten beiden Handelstagen der letzten Woche deutlich zulegen konnte, bewegte er sich ab Mittwoch übergeordnet seitwärts. Das WH lag 357 Punkte übe dem WH der Vorwoche, das WT gar 418 Punkte. Damit hat sich der Dax in der vergangenen Handelswoche eine Etage nach oben geschoben. Der Wochenverlust der Vorwoche konnte mehr als kompensiert werden. Die Wochenrange war etwas geringer, lag aber, wie in der Vorwoche auch, über 400 Punkte.
Wir hatten in unserem Setup auf der Oberseite erwartet, dass der Dax seine Aufwärtsbewegung fortsetzen könnte. Als denkbares Anlaufziel hatten wir die 11.520/30 Punkte definiert, waren aber nicht davon ausgegangen, dass die 11.560 Punkte erreichbar wären. Diese Aufwärtsbewegung hat sich auch ausgebildet, allerdings hatten wir nicht mit einer solchen Dynamik in den ersten beiden Tagen gerechnet. Der Dax lief deutlich weiter als erwartet. Nennenswerte Rücksetzer unter die 11.400 Punkte haben sich in der vergangenen Handelswoche nicht ausgebildet.
- Wochenhoch: 11.636 Punkte Vorwoche: 11.279 Punkte
- Wochentief: 11.215 Punkte Vorwoche: 10.797 Punkte
- Wochenschluss:11.520 Punkte Vorwoche 11.040 Punkte
- Wochengewinn: 480 Punkte Vorwoche: Wochenverlust 163 Punkte
- Wochenrange: 421 Punkte Vorwoche: 482 Punkte
Wie könnte es weitergehen?
DAX-WS 11.551/70/98...11.612/120/46/66/88....11.735....11.833
DAX-US: 11.488/56.....11.362/52/22.....11.292/44......11.166....11.039....10.834
Weitere Widerstände/Unterstützungen können dem Chart entnommen werden.
Einschätzung für die neue DAX-Woche:
Was für ein Entsetzen am Samstagmorgen: erst verkündet der griechische Premier Tsipras ein Referendum, dann kündigen die EURO Finanzminister an, dass sie das Hilfsprogramm am 30.06.2015 auslaufen lassen. Mit diesem Szenario haben die wenigsten gerechnet. Noch ist überhaupt nicht klar, welche Konsequenzen das hat, und ob Griechenland den EURO verlässt. Kurzfristig kommt der EZB, wieder einmal, eine Schlüsselrolle zu. Wird sie auch zu Beginn der Woche der ELA weiter erhöhen und damit die Liquidität der griechischen Banken sicherstellen, oder den Stecker ziehen. Damit wäre Griechenland von jeglicher Liquidität abgeschnitten und faktisch zahlungsunfähig. Insgesamt wird die kommende Woche, um es vorsichtig auszudrücken, anspruchsvoll.
Die Märkte werden am Montagmorgen wahrscheinlich alle mit enormen Verlusten eröffnen. Da viele Anleger auf eine Lösung des Griechenland-Konflikts gesetzt haben, könnten diese ihre Positionen zunächst glatt stellen. Vorstellbar ist, dass es in den ersten Handelstagen zu einer ausgeprägten Abgabebereitschaft kommt. Dabei ist denkbar, dass der Dax zunächst die 11.000 Punkte anlaufen, diese Marke aber auch leicht unterschreiten könnte. Im Zuge dessen könnten auch die 10.800 und im Nachgang auch die 10.750/00 Punkte angesteuert werden. Abhängig von der Dynamik der Abgaben könnten sich die Notierungen hier zunächst stabilisieren und erholen. Diese Erholung könnte auch dynamisch ausgeprägt sein – das Erreichen der 10.900/50/80 Punkte möglich. Bärisch zu interpretieren wäre ein WS unter 10.918 Punkten. Das könnte darauf hindeuten, dass es in der Folgewoche zu weiteren Abgaben kommen könnte. Auf der Oberseite rechnen wir, sollte die aktuelle Nachrichtenlage weiter Bestand haben, nicht damit, dass die 11.550/600 in der kommenden Handelswoche nachhaltige überschritten werden.
Die Börsen werden in der kommenden Woche sehr auf politische Einlassungen reagieren. Wir erwarten eine sehr, sehr hohe Volatilität und nicht berechenbare Gaps. Alle Trader, dies diese besonderen Zeiten nicht ständig beobachten, enormen Risikoappetit haben und blitzschnell reagieren können, sollten eher nicht am Markt engagiert sein.
Die wichtigen Marken auf Basis unseres Setups:
- Box-Bereich: 12.262 bis 10.244
- Tagesschlusskurs-Marken sind: 11.673 und 11.353
- Intraday-Marken: 11.611 und 11.460
- Die Range wäre: 12.613 bis 9.741
Übergeordnete erwartete Tendenz in der KW 27/2015: abwärts
Unser Setup für die neue DAX-Handelswoche:
Shorteinstiege: 11.580/15...11.480/75...11.420/10...11.370/80....11.305/10.....11.210/15...11.170
Longeinstiege: 11.750…. 10.580/70....10.650/60....10.740/50.....10.830/40.....10.960/65
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