DOW Jones: Vorsicht!

Januar 31, 2015 11:48

(Markt-)Technische Analyse des Dow Jones-Future nach Abschluss der Handelswoche 05.2015

In der vorangegangenen Analyse verwies ich bei dem denkbaren Long-Setup für den Dow Jones auf die „nicht astreine" Ausgestaltung der untergeordneten Trendgröße. Erhöhte Aufmerksamkeit und die bedingungslose Begrenzung des Risikos sind für das Trading immer wichtig, und verdeutlichten in dieser recht zähen Handelswoche ihre Daseinsberechtigung.

Trotz gefallener Kurse, die sogar die Keilformation (siehe diagonale graue Linien) nach Süden aufgelöst haben, gilt es festzuhalten, dass der große Aufwärtstrend (siehe diagonaler blauer Linienverlauf) immer noch (knapp) intakt ist und sich in einer Korrekturphase befindet, die, falls die Preise unter die 17.040 fallen, den Trend brechen könnte (siehe rotes Ausrufungszeichen).

Ein Trendbruch bedeutet nicht automatisch, dass der Markt auf dieser Trendgröße in einen Abwärtstrend münden muss, ist aber als Warnsignal zu verstehen. Da untergeordnet ein Abwärtstrend zu erkennen ist (siehe Tages-Chart), könnte diesmal der Kursverlauf vielleicht anders gestaltet sein, wie bei den Tiefpunktunterschreitungen der Vergangenheit.

Anhand der gestrichelten Pfeillinienverläufe erkennen Sie beispielhaft denkbare Verlaufsformen, wie sie dieser Markt in den nächsten Handelstagen ausbilden könnte. Es ist durchaus denkbar, dass der Bruch des Keils nach Süden nicht von nachhaltigem Bestand ist weil neue Käufer in den Markt eintreten könnten, um die Kurse wieder nach oben zu treiben. Der 17.000er-Marke kommt hierbei eine hohe Bedeutung unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten bzw. als Stützungsbereich zu. Halten sich die Preise darüber, so sollte bei einem Anstieg die 17.360/17.600 deutlich überschritten werden.

Setzt sich der untergeordnete Abwärtstrend fort, ist beim Unterschreiten der 17.040/17.000 mit Bewegung zu rechnen. Sollten die Preise unter besagtem Stützungslevel schließen, gehe ich von vorerst weiter fallenden Kursen aus, die im Bereich der 16.590, spätestens jedoch an der 15.860 neue Käufer finden sollte, damit der (ganz) große Aufwärtstrend intakt bleibt.

Ob man nun Keilformationen einzeichnet oder einfach nur auf die Abfolge von Hochs und Tiefs achtet, das Ergebnis bleibt gleich. Die Korrekturphase des übergeordneten Aufwärtstrends zeigt sich als recht flach/breit verlaufender und stark schwankender untergeordneter Abwärtstrend. Tiefere Hochs und tiefere Tiefs wechseln sich mit knappen Abständen ab.

Die starken Schwankungen im Bereich bedeutender Zwischentiefs kommen durch die Einstiege von trendfolgenden Käufern zustande, die die Kurse recht weit nach oben treiben können um dort auf hohen Verkaufsdruck zu stoßen, der genügend Kraft hat die weiter unten liegenden Einstiegslevels wieder zu durchschlagen.

Das Ringen der Bullen und Bären in einem bereits fortgeschrittenen Trend bringt oft Seitenphasen zustande. Zurückhaltung und Vorsicht sind in solchen Marktverläufen die besten Freunde des Traders. Die gestrichelten Pfeillinienverläufe stehen auch hier beispielhaft für denkbare Verlaufsformen.

Solange die 17.000er-Marke hält bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend intakt bzw. wird bei Unterschreitung gebrochen (siehe rotes Ausrufungszeichen).

Es ist gut denkbar, dass es ein heftiges Hin- und Her geben kann, das keinerlei klare Signale liefert.

Wer am Aufwärtstrend festhalten will, sollte auf die Ausbildung eines halbwegs gut ersichtlichen untergeordneten (Aufwärts-) Trends warten. Für ein Short-Engagement spricht trotz des intakten Abwärtstrends (siehe türkis-grüner Linienverlauf) nicht viel, da dieser momentan nur die Korrektur darstellt, die einen klassischen, zähen und unruhigen Verlauf bietet.

Falls Sie ein erfahrener Intraday-Trader sind, kann auch dieser Markt Chancen bieten. Auf der hier analysierten Trendgröße ist meiner Meinung nach, eher Abwarten angesagt.

Zusammenfassung wichtiger Preismarken im Dow Jones:

18.080 aktuelles Hoch des großen Aufwärtstrends
17.600 kleinerer Widerstand, den es bei einem Anstieg zu überwinden gilt
17.360 vorletztes Hoch des großen Aufwärtstrends/Widerstand bei Anstieg
17.040 letztes Tief großer und mittlerer Aufwärtstrend
17.000 große Chart-technische Marke/Stützung und Widerstand
16.000 große charttechnische Marke/Stützung und Widerstand
15.860 aktuelles deutliches Tief des großen Aufwärtstrends

Beachten Sie bitte folgende Veröffentlichungstermine wichtiger (d.h. marktbewegende, große Nachrichten) Wirtschaftsnachrichten für den US-Amerikanischen Raum. Datum, Uhrzeit sowie der einzelne Termin selbst können kurzfristigen Änderungen unterworfen sein. Bitte aktualisieren Sie Ihren Terminüberblick regelmäßig:

Montag, den 02.02.2015
– 16.00 Uhr Amerikanischer Einkaufsmanager-Index
Mittwoch, den 04.02.2015
– 14.15 Uhr Veränderung der Anzahl der ADP non-farm Arbeitsplätze
– 16.00 Uhr ISM-Dienstleistungsindex USA
Freitag, den 30.01.2015
– 14.30 Uhr Non-farm Gehaltsabrechnungen USA („non-farm payrolls")
– 14.30 Uhr Arbeitslosenquote USA

Die non-farm payrolls können heftige, erratische Marktbewegungen hervorrufen. Offene Positionen sollten abgesichert werden.

Das nächste Live-Trading-Webinar bei Admiral Markets findet am Dienstag, den 03.02.2015 zur gewohnten Zeit um 15.00 Uhr statt. Ich bin gespannt, wie der Dow Jones sich bis dahin entwickelt hat und ob ich vielleicht den einen oder anderen Trade in diesem Markt platzieren kann.

Ich wünsche Ihnen für Ihr Trading viel Erfolg und betone erneut, dass die Zeit in diesem Geschäft nicht gegen sondern für den Trader arbeitet. Man könnte auch sagen, je länger Sie dabei sind, desto mehr Erfahrung bekommen Sie.

Diese Analyse wurde im Auftrag von Admiral-Markets von Jochen Schmidt erstellt.

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