Amazon fällt in einen Bären-Markt. Was nun?
Im September 2018 überschritt der Wert des Handelsriesen Amazon den Meilenstein von 2 Billionen Dollar. In der letzten Januarwoche 2019 verlor der Gigant unter den Internet-Unternehmen jedoch ganze 200 Milliarden US-Dollar - eine Wertminderung von über 20%, der es in den Bereich bärischer Märkte zurückwirft.
Nachdem nun Analysten von (unter anderem) Citigroup und Oppenheimer ihre Kurserwartungen deutlich zurückgestuft haben, wird es ein spannender Kampf zwischen Bullen und Bären. Dies könnte zu einzigartigen Trading-Chancen auf Amazons Aktienkurs führen - zumindest für den vorbereiteten Trader. In diesem Beitrag erfahren Sie alles, was Sie wissen müssen, um aus Amazons Situation zu profitieren.
Amazons schwindelerregendes Wachstum um 80.000%
Seit das Unternehmen 1997 an die Börse gegangen ist, konnte Amazon im Jahr 2018 nach nur 11 Jahren ein Wachstum von insgesamt 80.000% verzeichnen. Das Unternehmen verzeichnet ganze 43% aller Online-Verkäufe und expandiert weiterhin global.
Ursprünglich 1994 als Online-Büchergeschäft gegründet, bezieht Amazon seinen Umsatz heute aus einer Vielzahl verschiedener Instanzen wie Amazon Studios, Amazon Publishing, Amazon Electronics, Amazon Grocery, Amazon Cloud (AWS) sowie diversen Produkten im Kontext künstlicher Intelligenz, staatliche Aufträge - und natürlich die berühmte Internethandel-Webseite Amazon.com.
Quelle: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Wochenchart - Zeitrahmen: 13. November 2011 - 4. Februar 2019, erstellt am 4. Februar 2019, 12:19 Uhr GMT. - Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.
Das Wachstum und die Expansionen in verschiedene Industriezweige und Länder haben dazu beigetragen, dass Investoren dem Unternehmen lange und konsistent positiv gestimmt waren, was zum anhaltenden Kursanstieg führte, den Sie im obigen Chart sehen können.
Tatsächlich hat Amazon in seinem aktuellten Vierteljahresbericht vom 31. Januar 2019 die Einschätzungen aller Analysten hinsichtlich seines Umsatzes übertroffen. Jedoch war es auch genau dieser Bericht, der Investoren und Analysten beunruhigte und dazu führte, dass die Aktie an nur einem Tag um 5% fiel.
Was ist passiert? Wie denken Analysten jetzt über die Situation? Wohin könnte sich der Aktienkurs entwickeln? Wir wollen versuchen, diese Fragen in diesem Artikel zu beantworten.
Die Konsequenzen von Amazons Umsatzkonferenz im Januar
Obwohl Amazon die Profit-Einschätzungen vieler Analysten übertreffen konnte, hat das Unternehmen 2018 in drei aufeinanderfolgenden Quartalen rückläufige Umsätze verzeichnen müssen. Obwohl der Umsatz des Unternehmens noch immer höher war als im Vorjahr, war der Rückgang der Gewinne für Analysten ein Grund zur Sorge. Was aber insbesondere für Panik gesorgt hat, waren Kommentare von Finanzvorstand Brian Olsavsky.
Olsavsky deutete heraus, dass Amazon das Volumen seiner Investitionen 2019 erhöhen würde, und machte insbesondere auf neue Regulierungen in Indien aufmerksam, laut denen es Online-Anbietern nicht länger erlaubt sei, Produkte durch externe Unternehmen zu vertreiben.
Diese Kombination aus abschwächendem Umsatzwachstum - sowohl inländisch als auch international - sowie die Besorgnis gegenüber Indiens neuen Regulierungen war für diverse Analysten Anlass genug, ihr Kursziel für Amazons Aktien deutlich niedriger anzusetzen:
- Morgan Stanley - Kursziel $2,200 (gesenkt von $2,400)
- Citigroup - Kursziel $2,000 (gesenkt von $2,125)
- Oppenheimer - Kursziel $1,975 (gesenkt von $2,020)
Dennoch empfehlen die meisten Analysten weiterhin, in die Aktie zu investieren, und prognostizieren langfristig steigende Kursziele.
Tatsächlich erhöhte Goldman Sachs sein Kursziel auf 2,100$, unter der Aussage dass "die Investition in Amazon das beste Risiko/Rendite-Verhältnis darstellt, das das Internet derzeit bieten kann. Durch seine frühzeitige Umlagerung von Arbeitslast in die Cloud, den Übergang von klassischem Handel zur Online-Plattform sowie Marktanteilsgewinne im Anzeigengeschäft entstünden langfristige Vorteile, die der Markt kontinuierlich unterschätzt."
Nachdem wir nun die Lage der Analysten kennengelernt haben, wollen wir zunächst einen Blick auf Amazons Aktienkurs im technischen Chart werfen, um mögliche kurz- und langfristige Trading-Chancen zu identifizieren.
Die langfristige Perspektive
Das Amazon-Wochenchart zeigt einen soliden langfristigen Trend, der nach erhöhter Volatilität in den vergangenen Monaten weiterhin besteht.
Die technische Ansicht
Seit 2011 ist der 50er EMA (dargestellt durch die rote Linie) oberhalb des 100er EMA (dargestellt durch die orange Linie) verlaufen. Dies deutet an, dass die Long-Trader langfristig den Markt unter Kontrolle hatten - und auch weiterhin haben. Moving Average Indikatoren sind hilfreich beim Identifizieren von langfristigen Trends, lassen uns aber auch Unterstützungs- und Widerstandsbereiche erkennen, in denen der Kurs seine Richtung ändern könnte.
Dies wird auch an Amazons Aktienkurs deutlich, der seine Richtung kürzlich geändert hat und sich weiter vom 100er EMA abheben konnte. In den vergangenen Wochen hat er es ebenfalls geschafft, wieder über den 50er EMA zu steigen - was gegebenenfalls folgende bullische Tendenzen andeutet.
Langzeitorientierte Investoren hoffen jedoch auch in fundamentaler Hinsicht auf positive Tendenzen. Werfen wir also als Nächstes darauf einen Blick.
Die fundamentale Ansicht
Langfristige Trader und Investoren können sich durch die Ansichten von JP Morgan und Deutsche Bank bestätigt fühlen, die beide langfristig bullisch in Amazons Aktien investiert sind. Analyst Lloyd Walmsley von der Deutschen Bank sagt: "Wir gehen davon aus, dass Amazon letztendlich seine physische Grundfläche signifikant erweitern sowie weiter in Gesundheits- und Logistiksektoren vordringen wird, was die Anzahl seiner potenziellen Märkte nur noch mehr erweitert. Obgleich der Volatilitäten in den Aktien halten wir die Wertentwicklung dieser weiterhin für überzeugend".
Auch wenn die langfristige Perspektive vielversprechend wirkt, verbleiben doch gewisse Risiken einer solchen Investition. Tradern, die sich langfristig für diese Aktie sowie ETF-Positionen an 15 der größten Aktienmärkte der Welt interessieren, empfehlen wir unser Invest.MT5 Konto.
Die kurzfristige Perspektive
Das Vier-Stunden-Chart von Amazons Aktienkurs zeichnet ein für kurzfristig interessierte Trader interessantes Bild.
Quelle: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, Amazon, Vier-Stunden-Chart - Zeitraum: 1. Mai 2018 - 4. Februar 2019, erstellt am 4. Februar 2019 um 15:22 Uhr GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.
Die technische Ansicht
Das obige Chart zeigt deutlich einen Seitwärtskanal für den Aktienkurs von Amazon. Dabei fallen jedoch insbesondere die missglückten Ausbrüche auf beiden Seiten ins Auge. Man kann erkennen, dass die Ausbrüche an den blauen Unterstützungs- und Widerstandslinien fehlschlugen, die den Seitwärtskanal eingrenzen.
Diese Linien visualisieren interessante Trading-Einstiege für Buy und Sell Trader, sollte der Aktienkurs auch weiterhin innerhalb der Range bleiben.
Die fundamentale Ansicht
Das durchschnittliche Kursziel für die kommenden zwölf Monate liegt nach Erfassung von 32 Analysten bei 2.124,46$, mit dem Höchstwert bei 2.450$ und dem Tiefpunkt bei 1.920$. Praktisch gesehen bedeutet dies, dass Analysten im Durchschnitt davon ausgehen, dass sich die Aktie wieder auf ihren bisherigen Höchstwert zubewegt, und innerhalb des Bereichs von 1 Billionen Dollar bleiben wird.
Dadurch entsteht eine gewisse Rückenwind-Stimmung, die dem Kurs dabei helfen kann, seine aktuelle Situation zu überwinden und kurzfristigen Tradern mögliche Trading-Chancen eröffnet - in unserer MetaTrader 5 Handelsplattform beispielsweise.
Abschließendes
Nach den aktuellen Schwächen im Technologiesektor suchen Trader nach attraktiven Optionen für neue Investitionen. Amazons Aktie zeichnet sowohl für kurzfristige als auch langfristig orientierte Trader interessante Situationen im Chart ab. Wie werden Sie die Aktie traden?
Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmenberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.
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