Geht den europäischen Indizes die Puste aus?

Die globalen Aktienmärkte hatten dieses Jahr einen der besten Jahreseinstiege seit der Finanzkrise 2008. Während sich US-Indizes in der Nähe ihrer allzeitlichen Hochpunkte aufhalten, sind nur eine handvoll europäischer Indizes auf einem solchen Niveau, während viele noch weit von ihren Rekordhochpunkten entfernt sind. Diese Divergenz im Markt signalisiert einige interessante Trading-Möglichkeiten, die wir in diesem Beitrag näher betrachten wollen.

Europäische Aktienindizes: Eine durchwachsene Angelegenheit

Im aktuellen Markt sind nicht alle europäischen Indizes in einer vergleichbaren Ausgangslage. Der AEX25 und CAC40 verlaufen nahe ihrer Rekordhochpunkte, während DAX30 und FTSE100 noch nicht in die Nähe kommen - sich aber beständig darauf zu bewegen. Dadurch werden Märkte interessant, die die Situation in Europa anführen, wie der Niederländische AEX25.

Den AEX25 traden: Die technische Perspektive

Quelle: Admiral Markets MT5 Supreme Edition, AEX25, Wochenchart - Zeitrahmen: 21. November 2010 bis 19. April 2019, erstellt am 29. April 2019, um 9:26 pm BST. - Bitte beachten Sie: Die vergangene Performance ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

Der historische Aufwärtstrend des AEX25 ist leicht zu erkennen. Während einige Trader bereits vom Abprall der Trendlinie profitiert haben, bewegt sich der Kurs nun wieder auf seinen Hochpunkt zu - an dem er zuvor gescheitert ist.

Während es noch zu früh sein könnte, die Short-Positionen zu eröffnen, wird das Risiko-Profit-Verhältnis in diesen Breitengraden für Long Positionen zunehmend weniger attraktiv - wenn der Markt nicht den Ausbruch nach oben schafft. Deshalb ist die Frage, mit der sich Trader derzeit konfrontiert sehen: Wird er es schaffen?

Den AEX25 traden: Die saisonal statistische Perspektive

Es kann sich als nützlich erweisen, zu identifizieren ob ein Index seine bisherigen Hochpunkte übertreffen kann, weswegen ein Blick auf die monatliche Performance des AEX25 interessant wird:

Wahrscheinlichkeit positiver Monatsabschlüsse in Prozent, 2000 - 2018

Die statistische Analyse zeigt, wie viel höher die Schlusskurse im Vergleich zu den jeweiligen Eröffnungskursen in den betrachteten 18 Jahren waren, in Prozent dargestellt. Es ist leicht erkennbar, dass der Zeitraum von Oktober bis April durchschnittlich die am besten performenden Monate aufweist. Saisonbedingte Schwäche ist im Mai und Juni zu verzeichnen, mit Wahrscheinlichkeiten von nur 47% und 37%, dass der Monat Gewinn verzeichnen kann.

Es ist wichtig dabei zu beachten, dass solch saisonale Betrachtungen nur wahscheinliche Ergebnisse andeuten - es besteht keine Garantie dass die diesjährigen Ergebnisse übereinstimmen werden. Wenn man allerdings diese Analyse mit technischen und fundamentalen Betrachtungen verbindet, findet man gegebenenfalls Einblicke in die Marktsituation, die die Sicherheit Ihrer Entscheidungen stärken.

Europäische Indizes: Die fundamentale Perspektive

Während die meisten europäischen Aktienindizes bullische Trends erleben, variiert die Stärke der Bewegungen signifikant von Fall zu Fall. Es existieren aber dennoch Korrelationen zwischen den größten europäischen Indizes wie AEX25, CAC40, DAX30 und FTSE100.

Da sowohl Mai als auch Juni statistisch gesehen schwächere Monate der globalen Aktienmärte sind, beobachten Trader den Fall des Sprichwortes "Sell in May and go away" - ein Phänomen das die Wahscheinlichkeit (nicht Garantie!) beschreibt, dass die Märkte in diesen Monaten eher sinkende Kurse sehen (wie auch aus der obigen Statistik zum AEX25 zu sehen ist).

Da sich einige der stärkeren europäischen Indizes ihren Widerstandslevels nähern, werden Trader sehr genau darauf achten, was im Mai passiert - sowohl technisch als auch fundamental. Anstehende europäische Wahlen und die anhaltenden Gespräche bezüglich der US-Handelstarife sind nur einige der Ereignisse, die Sie diesen Monat im Auge behalten sollten, da diese die europäischen Indizes signifikant beeinflussen und Trading Chancen für kurzfristige sowie langfristig orientierte Trader bieten können.

Abschließend

Trading gegen die allgemeine Marktrichtung ist nie einfach. In manchen Situationen könnte dies aber interessante Trading Möglichkeiten eröffnen. Erfahrung als Trader und angemessenes Risikomanagement sind im Endeffekt entscheidende Faktoren, die in solchen Situationen wichtige Rollen spielen. Eine Möglichkeit, um sowohl Erfahung aufzubauen, als auch Risikomanagement zu üben, sind unsere Demokonten - mit diesen können Sie üben, testen und optimieren, ohne Ihre Einlagen zu riskieren.

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