Top 10 Trading Ideen für 2019

In 2018 konnten Trader und Investoren auf der ganzen Welt eines der interessantesten Jahre aller Zeiten an den Finanzmärkten erleben. Spannungen in den Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, die anhaltenden Verhandlungen zum geplanten Brexit sowie der Crash der Kryptowährungen sind einige der Themen, die hierbei im Rampenlicht standen.

Diese Ereignisse haben auch für 2019 die Vorarbeit für ein interessantes Handelsjahr geleistet. In diesem Artikel wollen wir einen Blick auf die 10 Top Trading-Ideen des neuen Jahres werfen, die Sie in der Handelsplattform von Admiral Markets traden können. Aber beachten Sie: Trading ist nicht nur die Idee, sondern auch die korrekte Ausführung, sowie begleitendes Risikomanagement der Trades.

Trading Idee #1: Ein 70% Aktienmarkt Crash?

Der Denkansatz:

2018 war eines der volatilsten Jahre für die Aktienmärkte seit der Finanzrezession 2008. Diese Volatilität könnte zusammen mit steigenden Zinssätzen eine explosive Kombination ergeben, und nur einer der Gründe warum viele Analysten für 2019 mit einem Crash der Aktienmärkte rechnen.

Manche dieser Berechnungen gehen mit einer 40% - 70% Wahrscheinlichkeit von einem Crash der Aktienmärkte aus:

• Scott Minerd, Chairman of Investments und Global Chief Investment Officer von Guggenheim Partners, hat einen 40%igen Sturz der Aktienmärkte vorhergesagt.

• Der Financial Threat and Asymmetric Warfare Advisor des CIA, Jim Rickards, spricht von einem Sturz um 70% als optimistischstes Szenario.

Beim letzten Federal Reserve Meeting am 19. Dezember verdeutlichte der Vorsitzende Jerome Powell seine bullische Haltung zu den steigenden Zinsraten der Zukunft.

Mit Zinsanstiegen, die auf die letzten 10 wirtschaftlichen Rezessionen der vergangenen 40 Jahre folgen, ist es kaum verwunderlich, dass die Aussichten den Aktieninvestoren zufolge für 2019 pessimistisch ausfallen. Ein Blick auf den technischen Chart beunruhigt Investoren ebenfalls.

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - SP500 CFD, Monatschart - Zeitfenster: 1. Mai 2005 - 19. Dezember 2018 - Durchgeführt am 19. Dezember 2018 um 9:36 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im obenstehenden Chart des SP500 CFD, sieht man, dass der Markt seit 2008 eine Aufwärtsbewegung vollzieht, die nur durch 3 signifikante Korrekturen unterbrochen wird. Nachdem der aktuelle Rückgang bereits stärker ist, als die letzten drei Korrekturen, haben die Verkäufer den Markt allem Anschein nach unter Kontrolle.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - SP500 CFD, Tageschart - Zeitfenster: 27. April 2018 - 20. Dezember 2018 - durchgeführt am 20. Dezember 2018 um 12:49 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im obenstehenden Chart des SP500 CFD haben Verkäufer mit den vorangegangenen Resistenzen gekämpft. Hierdurch wird der Bereich um die 2,603 $ herum interessant, da dies die Grenze ist an der viele Trader neue Short-Positionen eröffnen werden. Gegebenenfalls können Ihnen Price Action basierte Strategien dabei helfen, die richtigen Einstiegs- und Stop-Punkte für das Jahr 2019 zu finden.

Trading Idee #2: Wird die Politik der Zentralbanken den Anstieg des Goldkurses befeuern?

Der Denkansatz:

Dem World Gold Council zufolge stieg die Nachfrage für Gold im ersten Quartal 2018 um ganze 42% im Vergleich zum Vorjahr. Es sieht so aus, als hätten die Zentralbanken den Großteil dieser Einkäufe zu verantworten - die waren in 2010 dazu übergegangen, von Verkäufern zu Käufern des gelben Metalls zu werden.

Warum einige Zentralbanken weltweit damit begonnen haben, ihre Goldreserven aufzustocken, ist nicht bekannt. Eine Theorie ist, dass aufstrebende Wirtschaftssysteme und Randländer versuchen, sich vom US-Dollar zu entfernen, um seine Position als weltweit zentrale Währung zu schwächen.

Immerhin waren Russland und China sehr aktiv dabei, Regierungen auf der ganzen Welt dabei zu unterstützen, neue, durch Gold gedeckte Währungen zu etablieren. Mit der aktuell eher frostigen Situation zwischen China und den USA aufgrund der fortwährenden Handelszölle, streben viele Investoren danach, ihre Portfolios zu diversifizieren - wie zum Beispiel der weltgrößte Hedge Fond Manager Ray Dalio.

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - Gold, Tageschart - Zeitfenster: 30. August 2017 - 20. Dezember 2018 - durchgeführt am 20. Dezember 2018 um 2:26 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im obenstehenden Gold Chart ist deutlich zu erkennen, dass die Kontrolle über den Markt für einen Großteil des Jahres 2018 bei den Verkäufern lag. Allerdings zeigt das Chart ebenfalls, dass sich diese Kontrolle zum Ende des Jahres 2018 wieder Stück für Stück in Richtung der Käufer verschob. Technische Indikatoren wie Moving Averages können dabei helfen, die relevanten Einstiegspunkte zu finden.

Es sieht so aus, als würden sich Käufer auf den 10 Tage Moving Average konzentrieren, aber wie weit wird das reichen? Das 1,380$ Level repräsentiert einen 5 Jahres-Hochpunkt, für den sich zweifellos viele Trader begeistern können. Vielleicht auch Sie?

Trading Idee #3: Wird ein Short Squeeze in den US-Treasuries die Bond Kurse in die Höhe treiben?

Der Denkansatz:

Die Rendite der 10-jährigen Treasuries stieg in 2018 auf seinen seit 7 Jahren höchsten Wert. Da diese Rendite in einer inversen Beziehung zu den Bond Kursen steht, bedeutet dies für den 10-jährigen Treasury Bond einen neuen Tiefpunkt seit 7 Jahren.

China, der weltweit größte Halter von US-Regierungsschulden, hat 2018 ebenfalls damit verbracht, seine US-Treasuries abzubauen. Der anhaltende Wirtschaftskonflikt mit der Trump Administration wurde dabei nur als einer von mehreren Gründen für diese Haltung genannt.

Allerdings bedeutet dies auch, dass die Short-Positionen im Treasury Markt auf einem historischen Hochpunkt stehen und so starke Trading-Möglichkeiten für Investoren bieten können.

Der Trade:

Laut Billionär und Investor Jeff Gundlach ermöglicht die extreme Auslastung von Short Positionen einen sogenannten Short Squeeze. Das ist eine Situation, in der ein stark durch Short Trades ausgelastetes Instrument einen scharfen Kursanstieg erlebt, wodurch viele Short Verkäufer ihre Positionen schließen und die Aufwärtsbewegung weiter beschleunigen - und dieser Prozess scheint auch bereits begonnen zu haben.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - USTNote_H9, Monatschart - Zeitfenster: 1. August 2010 - 19. Dezember 2018 - durchgeführt am 19. Dezember 2018 um 10:22 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im obenstehenden Chart sehen wir den 10-jährigen Treasury Bond CFD, und dass er zwischen zwei horizontalen, blauen Linien verläuft - seinen historischen Hoch- und Tiefpunkten. Die aktuelle Bewegung zeigt einen Kursanstieg, während der Short Squeeze beginnt.

Einige Trader werden danach streben, Long Positionen zu eröffnen, wenn der Kurs sich der oberen horizontalen Linie bei 133.37$ nähert. Wenn in 2019 die Aktienmärkte crashen sollten, besteht hier unterstützend die Möglichkeit, dass sich Investoren auf einen 'sicheren Hafen' retten wollen: Treasury Bonds.

Trading Idee #4: Wird Trump den US Dollar zum Crash führen?

Der Denkansatz:

Der US Dollar hat einen Großteil des Jahres 2018 damit verbracht, durch steigende Zinsraten Kursanstiege zu durchlaufen. Allerdings erwartet das JP Morgan Asset Management, welches über 1.7 Billionen Dollar verwaltet, dass die Welt-Währung in der zweiten Hälfte von 2019 einen Kurssturz erleiden könnte, welcher womöglich für Jahre andauern wird.

Woher kommt diese Negativität um den US Dollar?

US Präsident Donald Trump hat Kritik am Federal Reserve Vorsitzenden geäußert, da deren steigende Zinsraten den Dollar im internationalen Handel schwächen. Darüber hinaus sagen einige Investmentbanken ein Abbremsen des US-Wirtschaftswachstums voraus, sowie eine mögliche Pause im Zinsanhebungsplan der Federal Reserve. Beide Faktoren werden Investoren dazu motivieren, ihre Anlagen in Währungen und Märkte mit besseren Wachstumsaussichten zu bewegen - was den Dollar weiter schwächen würde.

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - EURUSD, Monatschart - Zeitfenster: 1. August 2010 - 19. Dezember 2018 - durchgeführt am 19. Dezember 2018 um 10:22 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Das obige Chart zeigt das EURUSD Währungspaar. Wenn der Kurs steigt, gewinnt der Euro im Vergleich zum US Dollar an Wert. Wenn der Kurs fällt, gewinnt der US Dollar gegenüber dem Euro an Wert.

Nachdem das Paar den Großteil von 2018 damit verbrachte, zu sinken, hat es seine untere Unterstützung gehalten - dargestellt durch die blaue Linie. Verkäufer kämpften monatelang damit, diese Linie zu überwinden. Es scheint nur eine Frage der Zeit, bis Käufer in 2019 die Kontrolle übernehmen und ein hervorragendes Jahr für den Euro, sowie ein potenziell erschreckendes Jahr für den US Dollar einläuten.

Trading Idee #5: Öl. Der Comeback King in 2019?

Der Denkansatz:

Im letzten Quartal von 2018 sind die Öl-Preise um mehr als 30% gesunken - der verheerendste Absturz seit der Finanzkrise 2008. Wendet sich das Blatt in naher Zukunft für das schwarze Gold? Goldman Sachs scheint davon auszugehen.

Die Investmentbank hat einen Umkehrtrade auf Brent Rohölkurse auf seine Liste der Top Tradingideen für 2019 gesetzt. Und dies geschah noch bevor OPEC und Russland am 7. Dezember tagten und als Kartell der ölreichen Nationen entschieden, täglich 1.2 Millionen Barrels Öl vom Markt zu nehmen, für die ersten 6 Monate des anstehenden Jahres. Während diese Neuigkeiten für Goldman's Pläne äußerst förderlich waren, stellt sich die Frage: Was bedeutet dies für uns?

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BRENT, Wochenchart - Zeitfenster: 12. April 2015 - 19. Dezember 2018 - durchgeführt am 19. Dezember 2018 um 11:03 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im vorangegangenen Chart sehen Sie deutlich den aggressiven Absturz des Brent Rohöls, der in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 stattfand. Während Investmentbanken langzeitlich eher bullisch veranlagt sind, könnte der Markt auch weiterhin fallen - bis an die in Blau markierte Trend Linie.

Dies könnte wiederum eine großartige Chance für die ersten paar Käufer sein, Ihre Positionen zu eröffnen. Die sorgfältige Analyse der Kursdaten zu diesem Zeitpunkt wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, zu deuten, ob weitere Käufer in den Markt einsteigen, oder ob er in 2019 ein Comeback erleben wird. Behalten Sie die Situation daher unbedingt im Auge.

Trading Idee #6: Wird 2019 ein Wiederaufleben der Krypto-Kurse bringen?

Der Denkansatz:

2017 noch führte Bitcoin den Krypto Markt schoss zu Gipfelzeiten auf über 2.000%. Allerdings dauerte es nur ein Jahr, bis über 700 Milliarden US Dollar durch den großen Krypto-Crash 2018 wieder vom Tisch gefegt wurden. Das Krypto-Trading befindet sich auf einem Tiefpunkt, aber womöglich setzt dennoch jemand auf Kryptos in 2019?

Hier sind ein paar Beispiele:

Ein heißes, neues Startup - Bakkt - begeistert derzeit Krypto- und Bitcoin Trader gleichermaßen. Das neue Unternehmen wurde durch den New York Stock Exchange-Besitzer Intercontinental Exchange ins Leben gerufen und erhält seitdem Unterstützung durch Schwergewichte wie Microsoft und Starbucks.

Ausgehend von dieser Rückendeckung durch die Intercontinental Exchange, zielt Bakkt darauf ab, eine angemessene Infrastruktur und Regulierung in die angeschlagenen Krypto-Märkte zu bringen. Und es geht noch weiter: Man hat sich mit Starbucks zusammengeschlossen, um in es in Zukunft zu ermöglichen, seinen Kaffee via Bitcoin App erstehen zu können.

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - BTCUSD, Tageschart - Zeitfenster: 29. November 2017 - 20. Dezember 2018 - durchgeführt am 20. Dezember 2018 um 3:03 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Käufer von Bitcoin wurden durch aktuelle News ermutigt, da Kurse in der zweiten Hälfte des Jahres 2018 wieder gestiegen sind. Mit einem wichtigen, technischen Widerstand im Weg - hier dargestellt durch die blaue Linie - sieht es so aus, als hätten die Käufer für's erste den Markt unter Kontrolle. Ein Ausbruch über den Widerstand ist alles, was Bitcoin benötigt, um aus dem Jahr 2019 die Rückkehr der Kryptowährungen zu machen. Wie werden Sie Bitcoin traden?

Trading Idee #7: Können die 20.5 Milliarden an Zuflüssen aus 2018 in aufstrebende Märkte auch in 2019 weitergehen?

Der Denkansatz:

Zuflüsse in ETFs aufstrebender Märkte (Schwellenländer) sind in 2018 auf über 20.5 Milliarden US Dollar gewachsen. Diese ETFs, oder Exchange Traded Funds, investieren in ein weites Feld verschiedener Nationen und Rohstoffe. Die Woche, die am 23. November endete, markierte die sechste Woche in Folge, in der Zuflüsse in ETFs aufstrebender Märkte flossen - eine bullische Situation, die nicht unbemerkt verblieb.

So ist die Investmentbank Morgan Stanley so bullisch in diesem Sektor, dass ihm ein 'doppeltes Upgrade' seitens des Investmentriesen zugeschrieben wurde. Gemeinsam mit Aberdeen Standard Investments, Goldman Sachs Asset Management und BlackRock Inc hatte dieser in 2018 nach attraktiven aufstrebenden Märkten Ausschau gehalten.

Der Trade:

Einer der besten Orte, um in aufstrebende Märkte zu investieren, ist durch ETFs. Beispielsweise ist der Vanguard FTSE Emerging Market ETF CFD, der den Kurs dieses Fonds abbildet, welcher in größere und mittelgroße Unternehmen in diversen aufstrebenden Märkten in Europa, Asien, Afrika, Zentral- und Mittelamerika sowie dem mittleren Osten investiert.

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #VMO, Wochenchart - Zeitfenster: 13. Februar 2011 - 20. Dezember 2018 - durchgeführt am 20. Dezember 2018 um 3:19 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im obigen Chart des Vanguard FTSE Emerging Market ETF CFD, sehen Sie diverse Interaktionen mit dem Weekly 500 Simple Moving Average Indikator. Der Markt ist ganze 8 mal von dem Moving Average abgeprallt und hat ihn drei mal durchbrochen. Wenn Käufer über den Moving Average gelangen und dort bleiben können, sehen wir womöglich mehrere Milliarden Dollar Zufluss in die aufstrebenden Märkte. Dann bleibt nur noch die Frage, ob Sie daran teilhaben wollen oder nicht.

Trading Idee #8: Wird der Brexit das Britische Pfund retten?

Der Denkansatz:

Die UK verlassen die Europäische Union voraussichtlich am 29. März 2019 um 23 Uhr. Aktuell erlebt das Britische Pfund eine erhöhte Volatilität durch die allgemeine Ungewissheit bezüglich der zukünftigen Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und der EU.

Anfang von 2019 entscheidet sich die zukünftige Richtung für das Britische Pfund. Es ist nun an UK Prime Ministerin Theresa May, dem Parlament ihren Entwurf zur Abstimmung vorzulegen. Nachdem die letzte Wahl durch die hohe Wahrscheinlichkeit für eine Ablehnung abgebrochen wurde, ist dies die letzte Hürde, mit der ein künftiger Brexit-Deal steht und fällt.

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - GBPUSD, Wochenchart - Zeitfenster: 19. April 2015 - 19. Dezember 2018 - durchgeführt am 19. Dezember 2018 um 11:45 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im vorangegangenen Chart des GBPUSD, befindet sich das Währungspaar zum Ende 2018 an einer kritischen Weggabelung. Der Sturz des Paares wurde an der unteren Unterstützungslinie aufgehalten - hier in Blau markiert. Wenn Trader den Kurs oberhalb dieser Linie halten können, findet das Britische Pfund womöglich genug Unterstützung, um sich wieder nach oben abzustoßen. Sollte dies geschehen, werden Short Seller ihre Positionen schließen wollen, was wiederum zu einem Short Squeeze Szenario führen würde - und womöglich eine der größten Kehrtwenden in der Geschichte der Währung einleiten könnte.

Trading Idee #9: Ist es Zeit, Facebook wieder ein ''Like'' zu geben?

Denkansatz:

Am 26. Juli 2018 schockte Facebook die Märkte durch die offizielle Verkündung eines signifikanten Rückganges seines User-Wachstums als Folge des Cambridge Analytica-Datenschutzbruchs bei rund 87 Millionen Facebook Nutzern. Dies brachte der Aktie des Unternehmens über 119 Milliarden US Dollar Verlust ein. Seitdem verlor die Aktie fortwährend an Wert, während der aktuellste Datensicherheitsbruch weitere 7% des Aktienkurses kostete.

Ist es jetzt an der Zeit, der Aktie wieder ein ''Like'' zu geben ?

In Facebooks drittem Quartalsbericht für 2018 zeigen die Zahlen eine Rückkehr zur Stabilität in der Benutzerbasis, nachdem drei Millionen europäische Nutzer die Social Media Plattform in diesem Jahr verlassen hatten. Das Unternehmen scheint die aktuellen Ereignisse sehr ernst zu nehmen und hat die Zahl der Angestellten in seinem Bereich für Sicherheit und Datenschutz von 10.000 auf 20.000 verdoppelt.

Der Trade:

Quelle: Admiral Markets MetaTrader 5 Supreme Edition - #FB Wochenchart - Zeitfenster: 19. April 2015 - 19. Dezember 2018 - durchgeführt am 19. Dezember 2018 um 11:45 PM GMT. Bitte beachten Sie: Historische Daten stellen keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen dar, da sich die Umstände jederzeit ändern können.

Im obigen Facebook CFD Chart sehen Sie, dass die Verkäufer den Markt noch immer im Griff haben. Käufer haben damit zu kämpfen, den 34er Exponential Moving Average zu durchbrechen - im Chart in lila dargestellt. Sobald eine ausreichende Anzahl an Tradern Facebook gegenüber wieder positiver gestimmt ist, werden die Long Trader die Kontrolle übernehmen und oberhalb des Moving Average Positionen etablieren. Dann liegt es nur noch am Unternehmen selbst, das Ruder herumzureißen, und weitere Käufer ihrer Aktie anzuziehen.

Trading Idee #10: Die neuen STARS der Finanzwelt

CNBC Host Jim Cramer ist unter anderem dafür bekannt,den Begriff FANG für die vier heißesten Technik-Aktien geprägt zu haben - Facebook, Amazon, Netflix und Google. Während einige der Aktien dieser Unternehmen ein besonders gesundes Jahr 2018 gesehen haben, gilt dies nicht für alle vier Unternehmen.

Es hat sich nun ein neues Akronym gebildet, welches das Interesse der Aktieninvestoren auf sich zieht - die STARS-Aktiengruppe. Diese umfasst:

• Shopify
• Trade Desk
• Adobe
• Roku
• Square

Unternehmen wie Shopify und Square wurden erst kürzlich - in 2015 um genau zu sein - öffentlich bekannt und verfügbar. Square hat sein Debut sogar erst 2016 gemacht. Diese Unternehmen sind also durchaus noch sehr jung, ziehen aber derzeit sehr viel Aufmerksamkeit auf sich. Sie können diese natürlich auch bei Admiral Markets traden - womöglich stellt einer dieser Märkte den nächsten großen Trend von 2019 dar. Werden Sie darauf vorbereitet sein?

Dieses Material beinhaltet keine und sollte nicht als Investmenberatung, Investmentempfehlung, Angebot oder Werbung für jegliche Art von Transaktion mit Finanzinstrumenten aufgefasst werden. Bitte seien Sie sich bewusst, dass Artikel wie dieser keine verlässlichen Voraussagen für gegenwärtige oder zukünftige Entwicklungen darstellen, da sich die Umstände jederzeit ändern können. Bevor Sie irgendeine Art von Investment tätigen, sollten Sie einen unabhängigen Finanzberater konsultieren, um sicherzustellen, dass Sie die vorhandenen Risiken richtig verstehen und einschätzen können.