Forex- und CFD-Trading ohne Hebel

Forex- und CFD-Trading ohne Hebel sowie Erkklärung des Hebeleffektes beim Trading

Der Hebeleffekt zieht viele Trader an den Markt. Allerdings ist es kein narrensicheres Werkzeug und sollte immer mit der notwendigen Vorsicht genutzt werden. Die Hebelwirkung kann Ihnen ein großen Vorteil verschaffen, aber es kann auch zu schlechten Ergebnissen führen. Besonders bei Tradern, die noch keine Erfahrung im Trading haben, kann der Hebeleffekt große negative Resultate erzeugen.

Was die Vorteile des Handels mit und ohne Hebelwirkung sind, können Sie auch direkt mit einem kostenlosen Demo-Konto von Admiral Markets testen.


Was ist die Hebelwirkung?

Dies ist besonders für Anfänger interessant. Doch auch, wenn Sie diese Frage bereits beantworten können, finden Sie hier einige Infos, womit Sie Ihr Wissen etwas auffrischen können.

Für jeden Trade müssen Sie eine Sicherheitsleistung, die sogenannte Margin, hinterlegen. Der Hebel sorgt dafür, dass diese Margin deutlich geringer ausfällt, als der eigentliche Wert des Trades vermuten lassen würde. Durch den Hebel wird Ihnen der Gegenwert des Trades im Grunde wie ein kurzfristiger Kredit gewährt. Sie können mit dem Hebeleffekt Aktien und andere Finanzinstrumente handeln, aber vor allem im Forex- & CFD-Bereich kommt der Hebel noch mehr zu tragen und wird von Tradern noch häufiger genutzt.

Der Hebel hilft Ihnen also hohes Volumen zu traden, und somit höhere Gewinne und Verluste auf dem Markt zu erzielen. Sie steigern also die Chance auf ein gelungenes hohes Investment, aber gleichzeitig auch Ihr Risiko. Sie als Trader riskieren, Ihre Einzahlung schneller mit der Verwendung eines Hebels zu verlieren - verwenden den Hebel somit immer vorsichtig und nutzen Sie ein durchdachtes Risikomanagement.


Ein Beispiel zum Hebeleffekt:

Ein Trader hat eine Einzahlung von 10.000 EUR getätigt. Der Broker bietet dem Trader einen Hebel von 1:100 für diese Einzahlung an. Wenn wir diese beiden Werte kennen, können wir damit die größte Position, die dem Trader zur Verfügung steht, leicht berechnen.

Dazu multiplizieren wir den Kontostand von 10.000 EUR mit dem Hebel von 100 und erhalten den Wert von 1.000.000 EUR. Der Trader könnte somit eine oder mehreren Positionen mit einem Gesamtvolumen von bis zu 1.000.000 EUR eröffnen.

Dies klingt verlockend aber dennoch, machen Sie sich mit allen Risiken vertraut, bevor Sie in einem Live-Konto starten. Testen Sie den Hebeleffekt in einem Demo-Konto.

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Forex & CFD Trading mit dem Hebeleffekt

Der größte Vorteil der Hebelwirkung ist, dass es den Tradern ermöglicht, ihre Handelsgröße zu steigern, auch wenn sie kein umfangreiches Kapital zur Verfügung haben. Viele Trader beginnen mit einer Einzahlung von ca. 1000 EUR. Doch nicht alle Trader können sich diese Anfangssumme leisten. Vor allem nicht, wenn sie gerade mit dem Trading beginnen. Der Hebel hilft also dabei auch mit kleinen Geldbeträgen signifikante Chancen zu kreieren.

Schauen wir uns einmal ein Beispiel ohne Hebel an:

Sie haben einen Kontostand von 800 EUR und Sie eröffnen eine Order von 0,01 Lot. Dies entspricht einem Wert der Basiswährung USD von 1.000 (Beispiel EURUSD-Kurs von 1,2500).

Ohne Hebel beträgt die Margin auf Ihrem Konto dabei 1:1 dem Wert der Real-Währung, also 800 EUR, bzw. 1000 USD. Bei einem Volumen von 0,01 Lot haben Sie dabei einen Gewinn oder Verlust von 0,10 USD pro Pip. Da Sie hier ohne Hebel handeln, können Sie keine weitere Order eröffnen.

Welche Möglichkeiten bietet nun der Hebeleffekt?

Im gleichen Beispiel nutzen wir nun einen Hebel von 1:100. Für 0,01 Lot benötigen wir nun statt 800 EUR nur 8 EUR an Margin auf unserem Konto. Dies bedeutet für Sie, dass Sie die Möglichkeit haben, ein deutlich höheres Volumen zu handeln. Theoretisch könnten Sie nun das Hundertfache zum vorherigen Volumen handeln, also 1,00 Lot. Dies entspricht einem Gegenwert von 100.000 USD.

Dementsprechend erhöhen sich nun aber auch Gewinn oder Verlust jeweils um das Hundertfache, wenn Sie dieses hohe Volumen eingehen. Der Gewinn oder Verlust pro Pip beträgt nun also 10,00 USD. Dies erhöht natürlich die potentiellen Gewinne, die Sie am Markt erzielen können, aber es ist auch enorm wichtig sich über die Risiken bewusst zu sein. Seien Sie immer darauf vorbereitet, dass ein Trade auch ein mal nicht in die gewünschte Richtung verlaufen kann, hierbei spielt das Risikomanagement eine essentielle Rolle.

Testen Sie Ihr Trading in einem Demo-Konto oder mit unserem Trading Simulator aus der Supreme Edition.

Ein kleiner Tipp: Durch den Hebel haben Sie zwar die Möglichkeit Ihr Volumen stark zu erhöhen, aber Sie werden dazu nicht gezwungen. Sie sollten die Positionsgröße also immer an Ihren Risiko-Appetit und Ihr Risikomanagement anpassen und nicht einfach das größtmögliche Volumen handeln.


Devisenhandel ohne Hebelwirkung

Der größte Nachteil beim Handeln ohne Hebel im Forex-Markt ist, dass es für die meisten einfach nicht zugänglich ist. Sie benötigen ein sehr großes Kapital, um in den Forex-Märkten ohne Hebel zu bestehen oder sinnvolle Erträge zu erzielen.

Forex Trading ohne Hebel bedeutet, dass geringe Änderungen eines Handelsinstrumentes direkten Einfluss auf Ihre Rendite haben. Beispielsweise kann die durchschnittliche Rendite bei einem Trader mehr als 10% im Monat betragen. Wenn Sie mit dem kleineren Hebel handeln kann dies aber in Wirklichkeit nur ca. 3 bis 5% betragen.

Ohne Hebeleffekt würden Sie wahrscheinlich nur 0,3 bis 0,5% pro Monat erreichen. Dies kann für viele ausreichend sein, aber gerade für Trader mit kleinen Kontoständen, bringen diese Cent-Beträge keinen nennenswerten Gewinn. Mit einem geringem Hebel oder ganz ohne Hebel benötigen Sie also ein sehr großes Handelskapital. Auf der anderen Seite ist Ihr Trading nicht so risikoreich, wie mit einem kleinem Hebel.

Allerdings bedeutet ein kleiner Hebel nicht, dass Sie keine Risiken mehr haben.

Verwirrt?

Dies lässt sich einfach verdeutlichen. Angenommen Sie zahlen 1.000 EUR auf Ihr Trading-Konto ein und machen eine monatliche Rendite von 0,5% beim Trading mit geringen Volumen ohne Hebel. So haben Sie gerade einmal einen monatlichen Gewinn von 5 EUR.

Klar, für einen Trader mit einem Startkapital von 1.000.000 EUR, sind 0,5% pro Monat schon eine vernünftige, ausreichende Rendite. Mit Ihrem kleinen Konto sind Sie aber auf höhere Volumen angewiesen, um Beträge zu erreichen, die nennenswert sind. Der Hebeleffekt unterstützt Sie dabei.

P.S.: Ein Handel ohne Hebel ist bei Admiral Markets nicht möglich. Se können jedoch, und dies ist längst nicht bei jedem Broker verfügbar, aus verschiedenen Hebelgrößen auswählen. Ob 50er oder maximal 500er Hebel - Sie wählen aus.


Institutioneller Handel

Viele Institutionen wählen den Forex-Handel ohne Hebelwirkung, dennoch sind diese Organisationen immer noch in der Lage, große Gewinne zu erzielen.

Wie ist das möglich?

Große Banken haben Zugang zu Milliarden von Kapital. Sie können sich leisten, große Beträge auf attraktive Eintrittssignale zu traden. Institutionelle Trader handeln meist auch langfristig - das ist der Unterschied zu privaten Händlern. Desweiteren nutzen Sie keinen Hebel und haben auch einen geringen SWAP-Kosten-Aufwand. In vielen Fällen handeln Sie auch komplett ohne SWAP-Kosten, also ohne den Haltekosten für die Haltung der Positionen über Nacht.

Die institutionellen Händler profitieren oder leiden unter dem Unterschied der Zinssätze. Viele der größten Forex-Marktgeschäfte wurden von Institutionen ohne Hebelwirkung gemacht. Diese Angebote haben eine spekulative Motivation und verwenden in der Regel umfangreiches Kapital in Milliarden-Höhe.


Handeln mit Hebel oder ohne?

Das ist nun die Frage die es zu beantworten gilt. Aber leider gibt es keine endgültige Antwort darauf - es hängt von der Situation ab.

Sie müssen Ihre Handelsziele, Ihre persönliche finanzielle Situation und Ihre Trading-Strategie zunächst prüfen. Zudem ist es wichtig sich im Klaren zu sein, was Sie bereit sind zu riskieren, wenn Ihre Trades nicht so verlaufen, wie Sie es sich vorgestellt haben.

Je höher Ihr Hebel ist, desto riskanter kann Ihr Trading werden. Bitte denken Sie immer daran, dass mit einem geringen Hebel das Risiko große Volumen zu handeln abnimmt, aber Sie mit einem größerem Hebel theoretisch mehr Gewinn erwirtschaften können. Nochmals anders ausgedrückt: der Hebel multipliziert Ihre möglichen Gewinne, aber leider auch die Verluste.

In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie eine Übersicht von 10 Verlusttrades in Verwendung der unterschiedlichen Hebel.

Beispiel-Tabelle: für 10 Verlusttrades


Abschließende Gedanken

Wir hoffen, wir konnten Ihre Fragen über den Hebeleffekt beantworten.

Sie haben hoffentlich aus diesem Artikel herauslesen können, warum der Hebeleffekt ein hohes Risiko mit sich bringt, aber dennoch die Möglichkeit einer hohen Rendite ermöglicht. Es ist wichtig, dass Ihre Handelsstrategie und Ihr Trading-Kontostand im Einklang mit dem Hebeleffekt stehen, sodass Sie auch Verluste routiniert managen können.

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